미국 ETF는 상품 수만 약 2300 종목 정도로 다양합니다. 이들 중에는 SPY나 QQQ처럼 시장 지수를 추종하는 종목들도 있지만 특정 테마에 대해 투자하는 종목도 있습니다. 오늘은 미국 ETF 중 반도체 관련 기업들을 보유하고 있는 상품에 대해 알아보도록 하겠습니다. 반도체 ETF 중 가장 운용 규모가 큰 SOXX와 SMH에 대한 대략적인 정보를 소개해 드리고 두 종목을 비교해 보겠습니다.
SOXX는 세계 최대 자산 운용사인 블랙록(BlackRock)에서 만든 iShares라는 브랜드로 운용하고 있는 ETF입니다. 정확한 상품 이름은 iShares Semiconductor ETF입니다. SMH는 반에크(Van eck)라는 회사에서 운용하는 ETF로 상품 이름은 VanEck Semiconductor ETF입니다. 둘 다 상품명에 반도체라고 명시되어 있어 반도체 관련 업체를 보유하고 있을 것이라고 쉽게 예상할 수 있습니다.
이 포스팅은 21년 11월 19일 정보 기준으로 작성되었습니다.
기본 정보
| 티커 | SOXX | SMH |
| 운용사 | BlackRock(iShares) | Vaneck |
| 출시일 | 01년 7월 10일 | 00년 5월 5일 |
| 운용 보수 | 0.43% | 0.35% |
| 운용 자산(AUM) | $9.17B (약 11조 원) | $6.99B (약 8.4조 원) |
| 일 평균 거래량 | $388.79M (4600억 원) | $855.53M (약 1조 원) |
| 보유 종목 수 | 32개 | 26개 |
출시일은 SMH가 2000년 5월 5일로 SOXX에 비해 1년 정도 앞서 있으며 둘 다 비교적 오래 된 ETF입니다. 운용자산은 아무래도 블랙록이 더 큰 회사라 그런지 SOXX가 더 많습니다만 일 평균 거래량은 반대의 모습을 보여주고 있습니다. 운용 보수 역시 SOXX가 0.43%로 비싸네요. SPY나 QQQ의 운용 보수가 각각 0.09%, 0.2%인 것에 비해 많이 비싸긴 합니다.
주가와 수익률 비교
SOXX의 현재 가격은 $537.71로 ETF치고는 제법 비싸네요. 접근성을 높이려면 액면 분할이 필요할 것 같습니다.
SMH의 현재 가격은 $312.20입니다. 출시일은 SOXX보다 빠른데 실제 운용된 데이터는 10년이 살짝 안 되는 것 같습니다. 두 종목의 1년 차트를 비교해 보면 그림을 잘못 삽입한 건가라는 착각이 들 정도로 똑같네요.
연간 수익률을 아래 표로 정리하여 비교 해 보았습니다.
| 수익률 (%) | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| SOXX | 57.09 | 234.47 | 380.51 | 1106.67 |
| SMH | 57.46 | 242.25 | 370.24 |
| 연 평균 수익률 (%) | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| SOXX | 57.09 | 49.55 | 36.88 | 28.28 |
| SMH | 57.46 | 50.70 | 36.29 |
보유하고 있는 종목이 유사해서 그런지 수익률도 그다지 큰 차이를 보이고 있지는 않습니다.
보유 주식 비교
두 ETF 모두 엔비디아(NVIDIA)의 비중을 가장 크게 가져가고 있지만 그다음부터는 예상했던 것보다 보유 종목에서 차이를 좀 보이고 있습니다. 일단 SMH의 상위 10개 종목의 비중이 거의 70% 정도로 매우 높습니다. 그리고 SMH는 대만의 TSMC를 14.2%나 보유하고 있습니다. 그 대신이라고 하기에는 뭐하지만 SOXX는 삼성전자를 보유하고 있습니다. 0.2%라는 미미한 수치이긴 하지만요.
국가별 비중을 보면 SOXX가 상대적으로 미국의 기업에 집중한 것을 확인 할 수 있습니다.
분배금 비교
SOXX는 분배금을 분기별로 지급하는 반면에 SMH는 연말에 한 번 지급합니다. SOXX의 분배금은 0.86%로 낮은 수치입니다. 아무래도 반도체 기업들이 계속 성장에 집중해서 그런지 배당금이 적네요. 그런데 SMH는 0.48%로 더 낮네요. 여기서 보수 빼면 뭐 남는 것도 없겠네요. 이 두 개의 ETF는 분배금은 없다고 생각하고 투자해야 할 것 같습니다. 아래는 최근 분배금 현황입니다. 참고하세요.
저는 개인적으로 반도체 관련 종목들은 계속 성장할 것이라고 생각합니다. 스마트폰 시장만 두고 봤을 때 애플과 삼성이 점유율을 가지고 서로 싸우고 있고 승자와 패자가 매번 가려질 것입니다. 하지만 사람들이 어떤 기업의 스마트폰이 됐건간에 스마트 폰을 쓸 것이라는 사실은 명백하겠죠. 반도체는 스마트폰을 만드는데 반드시 필요한 부품입니다. 스마트폰뿐만 아니라 대부분의 전자장비에 반도체는 필수적으로 들어갑니다. 앞으로 뭐가 될지는 모르겠지만 혁신적인 제품이 나온다면 전자제품일 확률이 높을 것 같습니다. 그렇다면 반도체의 수요도 그만큼 증가하게 될 것이라고 생각합니다. 물론 쥐뿔도 모르는 저 혼자만의 생각입니다.
지금까지 반도체 테마 ETF인 SOXX와 SMH를 비교해 보았습니다. 두 종목 모두 반도체 관련 기업들을 보유하고 있지만 약간의 차이점들이 있으니 투자할 의향이 있다면 본인의 취향에 맞게 고르면 될 것 같습니다. 두 종목의 차이점을 간단하게 정리 해 보았습니다.
- SOXX
- 보수가 비싼편임.
- 단가가 높아서 소액 투자가 쉽지 않음.
- SMH
- 보수가 상대적으로 저렴함.
- 분배금이 상대적으로 적음.
- 단가가 상대적으로 낮아서 투자 접근이 쉬움. (그래도 비쌈)
- 보유 종목 수가 상대적으로 적고 상위 종목에 집중되어 있음.
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*이 포스팅은 단순히 정보 공유의 차원에서 작성되었습니다. 투자의 책임은 어디까지나 본인에게 있습니다.
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